易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2628 |
1.3299 |
-0.41% |
2024/4/25 |
1.268 |
1.3351 |
0.047% |
2024/4/24 |
1.2674 |
1.3345 |
-0.33% |
2024/4/23 |
1.2716 |
1.3387 |
0.094% |
2024/4/22 |
1.2704 |
1.3375 |
0.142% |
2024/4/19 |
1.2686 |
1.3357 |
0.087% |
2024/4/18 |
1.2675 |
1.3346 |
0.15% |
2024/4/17 |
1.2656 |
1.3327 |
0.135% |
2024/4/16 |
1.2639 |
1.331 |
0.071% |
2024/4/15 |
1.263 |
1.3301 |
0.032% |
2024/4/12 |
1.2626 |
1.3297 |
0.214% |
2024/4/11 |
1.2599 |
1.327 |
0.127% |
2024/4/10 |
1.2583 |
1.3254 |
-0.071% |
2024/4/9 |
1.2592 |
1.3263 |
0.119% |
2024/4/8 |
1.2577 |
1.3248 |
0.103% |
2024/4/3 |
1.2564 |
1.3235 |
0.112% |
2024/4/2 |
1.255 |
1.3221 |
0.088% |
2024/4/1 |
1.2539 |
1.321 |
-0.096% |
2024/3/29 |
1.2551 |
1.3222 |
0.088% |
2024/3/28 |
1.254 |
1.3211 |
-0.064% |
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