基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2700 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.4280 | 截止日期:2024/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/24 | 1.27 | 1.428 | -0.031% | |
| 2024/4/23 | 1.2704 | 1.4284 | 0.079% | |
| 2024/4/22 | 1.2694 | 1.4274 | 0.079% | |
| 2024/4/19 | 1.2684 | 1.4264 | 0.063% | |
| 2024/4/18 | 1.2676 | 1.4256 | 0.063% | |
| 2024/4/17 | 1.2668 | 1.4248 | 0.087% | |
| 2024/4/16 | 1.2657 | 1.4237 | 0.055% | |
| 2024/4/15 | 1.265 | 1.423 | 0.103% | |
| 2024/4/12 | 1.2637 | 1.4217 | 0.079% | |
| 2024/4/11 | 1.2627 | 1.4207 | 0.087% | |
| 2024/4/10 | 1.2616 | 1.4196 | 0.071% | |
| 2024/4/9 | 1.2607 | 1.4187 | 0.079% | |
| 2024/4/8 | 1.2597 | 1.4177 | 0.087% | |
| 2024/4/3 | 1.2586 | 1.4166 | 0.064% | |
| 2024/4/2 | 1.2578 | 1.4158 | 0.032% | |
| 2024/4/1 | 1.2574 | 1.4154 | 0.032% | |
| 2024/3/29 | 1.257 | 1.415 | 0.024% | |
| 2024/3/28 | 1.2567 | 1.4147 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.2567 | 1.4147 | 0.008% | |
| 2024/3/26 | 1.2566 | 1.4146 | 0% | |
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