基金经理：吴国清
| 单位净值:2.7600 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:2.7900 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深核心资源混合C(003305)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 2.76 | 2.79 | -0.541% | |
| 2024/4/24 | 2.775 | 2.805 | 3.045% | |
| 2024/4/23 | 2.693 | 2.723 | -3.58% | |
| 2024/4/22 | 2.793 | 2.823 | -2.411% | |
| 2024/4/19 | 2.862 | 2.892 | -1.174% | |
| 2024/4/18 | 2.896 | 2.926 | -0.172% | |
| 2024/4/17 | 2.901 | 2.931 | 2.364% | |
| 2024/4/16 | 2.834 | 2.864 | -3.965% | |
| 2024/4/15 | 2.951 | 2.981 | -1.403% | |
| 2024/4/12 | 2.993 | 3.023 | 1.423% | |
| 2024/4/11 | 2.951 | 2.981 | -0.405% | |
| 2024/4/10 | 2.963 | 2.993 | -1.266% | |
| 2024/4/9 | 3.001 | 3.031 | 1.214% | |
| 2024/4/8 | 2.965 | 2.995 | 1.195% | |
| 2024/4/3 | 2.93 | 2.96 | 3.205% | |
| 2024/4/2 | 2.839 | 2.869 | 0.389% | |
| 2024/4/1 | 2.828 | 2.858 | 1.91% | |
| 2024/3/29 | 2.775 | 2.805 | 4.245% | |
| 2024/3/28 | 2.662 | 2.692 | 1.914% | |
| 2024/3/27 | 2.612 | 2.642 | -1.434% | |
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