平安惠享纯债债券A(003286)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1232 |
1.2687 |
0.178% |
2024/4/29 |
1.1212 |
1.2667 |
-0.116% |
2024/4/26 |
1.1225 |
1.268 |
-0.125% |
2024/4/25 |
1.1239 |
1.2694 |
0.107% |
2024/4/24 |
1.1227 |
1.2682 |
-0.036% |
2024/4/23 |
1.1231 |
1.2686 |
0.036% |
2024/4/22 |
1.1227 |
1.2682 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1225 |
1.268 |
-0.018% |
2024/4/18 |
1.1227 |
1.2682 |
0.098% |
2024/4/17 |
1.1216 |
1.2671 |
0.179% |
2024/4/16 |
1.1196 |
1.2651 |
-0.098% |
2024/4/15 |
1.1207 |
1.2662 |
-0.098% |
2024/4/12 |
1.1218 |
1.2673 |
0.116% |
2024/4/11 |
1.1205 |
1.266 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.1198 |
1.2653 |
0.027% |
2024/4/9 |
1.1195 |
1.265 |
0.089% |
2024/4/8 |
1.1185 |
1.264 |
0% |
2024/4/3 |
1.1185 |
1.264 |
0.089% |
2024/4/2 |
1.1175 |
1.263 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1171 |
1.2626 |
0.054% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。