中信保诚至裕混合A(003282)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3928 |
1.3928 |
0.108% |
2024/4/25 |
1.3913 |
1.3913 |
-0.057% |
2024/4/24 |
1.3921 |
1.3921 |
-0.043% |
2024/4/23 |
1.3927 |
1.3927 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.3918 |
1.3918 |
0.115% |
2024/4/19 |
1.3902 |
1.3902 |
-0.043% |
2024/4/18 |
1.3908 |
1.3908 |
0.043% |
2024/4/17 |
1.3902 |
1.3902 |
0.101% |
2024/4/16 |
1.3888 |
1.3888 |
-0.101% |
2024/4/15 |
1.3902 |
1.3902 |
0.383% |
2024/4/12 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.051% |
2024/4/11 |
1.3856 |
1.3856 |
0.065% |
2024/4/10 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.051% |
2024/4/9 |
1.3854 |
1.3854 |
0.029% |
2024/4/8 |
1.385 |
1.385 |
-0.159% |
2024/4/3 |
1.3872 |
1.3872 |
0.05% |
2024/4/2 |
1.3865 |
1.3865 |
0.007% |
2024/4/1 |
1.3864 |
1.3864 |
0.202% |
2024/3/29 |
1.3836 |
1.3836 |
0.087% |
2024/3/28 |
1.3824 |
1.3824 |
0.058% |
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