创金合信量化发现混合A(003241)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2157 |
1.2157 |
0.132% |
2024/4/29 |
1.2141 |
1.2141 |
0.713% |
2024/4/26 |
1.2055 |
1.2055 |
0.609% |
2024/4/25 |
1.1982 |
1.1982 |
0.092% |
2024/4/24 |
1.1971 |
1.1971 |
0.774% |
2024/4/23 |
1.1879 |
1.1879 |
-0.202% |
2024/4/22 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.692% |
2024/4/19 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.407% |
2024/4/18 |
1.2035 |
1.2035 |
0.083% |
2024/4/17 |
1.2025 |
1.2025 |
3.494% |
2024/4/16 |
1.1619 |
1.1619 |
-3.24% |
2024/4/15 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.083% |
2024/4/12 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.414% |
2024/4/11 |
1.2068 |
1.2068 |
0.886% |
2024/4/10 |
1.1962 |
1.1962 |
-1.336% |
2024/4/9 |
1.2124 |
1.2124 |
0.373% |
2024/4/8 |
1.2079 |
1.2079 |
-1.04% |
2024/4/3 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.082% |
2024/4/2 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.261% |
2024/4/1 |
1.2248 |
1.2248 |
1.846% |
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