七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00043 | 截止日期:2024/5/10 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:49.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银日日鑫B(003229)历史净值 |
|||
---|---|---|---|
日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/11 | 2.513 | 0.4638 | |
2024/5/10 | 2.525 | 0.4703 | |
2024/5/9 | 2.534 | 0.4798 | |
2024/5/8 | 2.537 | 0.4863 | |
2024/5/7 | 2.537 | 0.5686 | |
2024/5/6 | 2.493 | 1.8038 | |
2024/5/5 | 1.833 | 0.4867 | |
2024/5/4 | 1.831 | 0.4867 | |
2024/5/3 | 1.828 | 0.4867 | |
2024/5/2 | 1.85 | 0.4867 | |
2024/5/1 | 1.9 | 0.4867 | |
2024/4/30 | 2.083 | 0.4863 | |
2024/4/29 | 2.083 | 0.5635 | |
2024/4/28 | 2.061 | 0.4826 | |
2024/4/27 | 2.065 | 0.4826 | |
2024/4/26 | 2.068 | 0.5273 | |
2024/4/25 | 2.047 | 0.5814 | |
2024/4/24 | 1.995 | 0.8297 |