天治鑫利纯债债券A(003123)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1188 |
1.1642 |
0.036% |
2024/4/29 |
1.1184 |
1.1638 |
-0.125% |
2024/4/26 |
1.1198 |
1.1652 |
-0.045% |
2024/4/25 |
1.1203 |
1.1657 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.1206 |
1.166 |
-0.027% |
2024/4/23 |
1.1209 |
1.1663 |
0.062% |
2024/4/22 |
1.1202 |
1.1656 |
0.063% |
2024/4/19 |
1.1195 |
1.1649 |
0.054% |
2024/4/18 |
1.1189 |
1.1643 |
0.045% |
2024/4/17 |
1.1184 |
1.1638 |
0.045% |
2024/4/16 |
1.1179 |
1.1633 |
0.027% |
2024/4/15 |
1.1176 |
1.163 |
0.063% |
2024/4/12 |
1.1169 |
1.1623 |
0.063% |
2024/4/11 |
1.1162 |
1.1616 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1157 |
1.1611 |
0.045% |
2024/4/9 |
1.1152 |
1.1606 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1147 |
1.1601 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.114 |
1.1594 |
0.036% |
2024/4/2 |
1.1136 |
1.159 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1132 |
1.1586 |
0.027% |
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