基金经理：黄波
| 单位净值:1.2017 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2524 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信安祺债券A(003107)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/26 | 1.2017 | 1.2524 | 0.359% | |
| 2024/4/25 | 1.1974 | 1.2481 | 0.1% | |
| 2024/4/24 | 1.1962 | 1.2469 | 0.453% | |
| 2024/4/23 | 1.1908 | 1.2415 | -0.05% | |
| 2024/4/22 | 1.1914 | 1.2421 | -0.092% | |
| 2024/4/19 | 1.1925 | 1.2432 | -0.276% | |
| 2024/4/18 | 1.1958 | 1.2465 | 0.117% | |
| 2024/4/17 | 1.1944 | 1.2451 | 0.878% | |
| 2024/4/16 | 1.184 | 1.2347 | -0.887% | |
| 2024/4/15 | 1.1946 | 1.2453 | -0.409% | |
| 2024/4/12 | 1.1995 | 1.2502 | 0.125% | |
| 2024/4/11 | 1.198 | 1.2487 | 0.1% | |
| 2024/4/10 | 1.1968 | 1.2475 | -0.391% | |
| 2024/4/9 | 1.2015 | 1.2522 | 0.209% | |
| 2024/4/8 | 1.199 | 1.2497 | -0.415% | |
| 2024/4/3 | 1.204 | 1.2547 | 0.083% | |
| 2024/4/2 | 1.203 | 1.2537 | 0.042% | |
| 2024/4/1 | 1.2025 | 1.2532 | 0.602% | |
| 2024/3/29 | 1.1953 | 1.246 | 0.521% | |
| 2024/3/28 | 1.1891 | 1.2398 | 0.431% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。