基金经理：李倩
| 单位净值:1.0698 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2819 | 截止日期:2024/4/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒泰纯债C(003014)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.0711 | 1.2832 | 0.122% | |
| 2024/4/29 | 1.0698 | 1.2819 | -0.205% | |
| 2024/4/26 | 1.072 | 1.2841 | -0.13% | |
| 2024/4/25 | 1.0734 | 1.2855 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.0734 | 1.2855 | -0.112% | |
| 2024/4/23 | 1.0746 | 1.2867 | 0.056% | |
| 2024/4/22 | 1.074 | 1.2861 | 0.065% | |
| 2024/4/19 | 1.0733 | 1.2854 | 0.047% | |
| 2024/4/18 | 1.0728 | 1.2849 | 0.047% | |
| 2024/4/17 | 1.0723 | 1.2844 | 0.037% | |
| 2024/4/16 | 1.0719 | 1.284 | 0.009% | |
| 2024/4/15 | 1.0718 | 1.2839 | 0.047% | |
| 2024/4/12 | 1.0713 | 1.2834 | 0.093% | |
| 2024/4/11 | 1.0703 | 1.2824 | 0.056% | |
| 2024/4/10 | 1.0697 | 1.2818 | 0.019% | |
| 2024/4/9 | 1.0695 | 1.2816 | 0.065% | |
| 2024/4/8 | 1.0688 | 1.2809 | 0.056% | |
| 2024/4/3 | 1.0682 | 1.2803 | 0.066% | |
| 2024/4/2 | 1.0675 | 1.2796 | 0.047% | |
| 2024/4/1 | 1.067 | 1.2791 | -0.019% | |
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