中银季季红定期开放债券(002985)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.3265 |
1.4865 |
-0.023% |
2024/4/24 |
1.3268 |
1.4868 |
-0.105% |
2024/4/23 |
1.3282 |
1.4882 |
0.068% |
2024/4/22 |
1.3273 |
1.4873 |
0.068% |
2024/4/19 |
1.3264 |
1.4864 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.3256 |
1.4856 |
0.06% |
2024/4/17 |
1.3248 |
1.4848 |
0.068% |
2024/4/16 |
1.3239 |
1.4839 |
0.03% |
2024/4/15 |
1.3235 |
1.4835 |
0.06% |
2024/4/12 |
1.3227 |
1.4827 |
0.091% |
2024/4/11 |
1.3215 |
1.4815 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.3208 |
1.4808 |
0.008% |
2024/4/9 |
1.3207 |
1.4807 |
0.061% |
2024/4/8 |
1.3199 |
1.4799 |
0.061% |
2024/4/3 |
1.3191 |
1.4791 |
0.068% |
2024/4/2 |
1.3182 |
1.4782 |
0.053% |
2024/4/1 |
1.3175 |
1.4775 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.3176 |
1.4776 |
0.038% |
2024/3/28 |
1.3171 |
1.4771 |
0% |
2024/3/27 |
1.3171 |
1.4771 |
0.053% |
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