前海开源鼎安债券A(002971)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.257 |
1.257 |
-0.159% |
2024/4/25 |
1.259 |
1.259 |
0% |
2024/4/24 |
1.259 |
1.259 |
-0.159% |
2024/4/23 |
1.261 |
1.261 |
-0.158% |
2024/4/22 |
1.263 |
1.263 |
-0.079% |
2024/4/19 |
1.264 |
1.264 |
0.079% |
2024/4/18 |
1.263 |
1.263 |
0.079% |
2024/4/17 |
1.262 |
1.262 |
0.159% |
2024/4/16 |
1.26 |
1.26 |
-0.079% |
2024/4/15 |
1.261 |
1.261 |
0.398% |
2024/4/12 |
1.256 |
1.256 |
0.08% |
2024/4/11 |
1.255 |
1.255 |
0% |
2024/4/10 |
1.255 |
1.255 |
0.08% |
2024/4/9 |
1.254 |
1.254 |
-0.08% |
2024/4/8 |
1.255 |
1.255 |
0.24% |
2024/4/3 |
1.252 |
1.252 |
0.16% |
2024/4/2 |
1.25 |
1.25 |
0% |
2024/4/1 |
1.25 |
1.25 |
-0.08% |
2024/3/29 |
1.251 |
1.251 |
0.24% |
2024/3/28 |
1.248 |
1.248 |
0% |
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