大成盛世精选灵活配置混合A(002945)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.662 |
1.662 |
-0.24% |
2024/4/29 |
1.666 |
1.666 |
0.06% |
2024/4/26 |
1.665 |
1.665 |
0.12% |
2024/4/25 |
1.663 |
1.663 |
0.06% |
2024/4/24 |
1.662 |
1.662 |
0.544% |
2024/4/23 |
1.653 |
1.653 |
-0.601% |
2024/4/22 |
1.663 |
1.663 |
-0.24% |
2024/4/19 |
1.667 |
1.667 |
-0.18% |
2024/4/18 |
1.67 |
1.67 |
0.361% |
2024/4/17 |
1.664 |
1.664 |
0.787% |
2024/4/16 |
1.651 |
1.651 |
-0.362% |
2024/4/15 |
1.657 |
1.657 |
0.485% |
2024/4/12 |
1.649 |
1.649 |
-0.302% |
2024/4/11 |
1.654 |
1.654 |
-0.121% |
2024/4/10 |
1.656 |
1.656 |
-0.361% |
2024/4/9 |
1.662 |
1.662 |
0.241% |
2024/4/8 |
1.658 |
1.658 |
-0.181% |
2024/4/3 |
1.661 |
1.661 |
-0.3% |
2024/4/2 |
1.666 |
1.666 |
-0.24% |
2024/4/1 |
1.67 |
1.67 |
0.663% |
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