博时聚润纯债债券A(002930)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0204 |
1.2433 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.02 |
1.2429 |
0.069% |
2024/4/17 |
1.0193 |
1.2422 |
0.039% |
2024/4/16 |
1.0189 |
1.2418 |
-0.01% |
2024/4/15 |
1.019 |
1.2419 |
0% |
2024/4/12 |
1.019 |
1.2419 |
0.079% |
2024/4/11 |
1.0182 |
1.2411 |
0.049% |
2024/4/10 |
1.0177 |
1.2406 |
0.01% |
2024/4/9 |
1.0176 |
1.2405 |
0.049% |
2024/4/8 |
1.0171 |
1.24 |
0.069% |
2024/4/3 |
1.0164 |
1.2393 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.016 |
1.2389 |
0.049% |
2024/4/1 |
1.0155 |
1.2384 |
-0.02% |
2024/3/29 |
1.0157 |
1.2386 |
0.049% |
2024/3/28 |
1.0152 |
1.2381 |
-0.01% |
2024/3/27 |
1.0153 |
1.2382 |
0.079% |
2024/3/26 |
1.0145 |
1.2374 |
0.01% |
2024/3/25 |
1.0144 |
1.2373 |
0% |
2024/3/22 |
1.0144 |
1.2373 |
0% |
2024/3/21 |
1.0144 |
1.2373 |
0.02% |
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