基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2019/1/16 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招益两年债券C(002816)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2019/1/16 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/15 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/14 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/11 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/10 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/9 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/8 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/7 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/4 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/3 | 1 | 1.08 | 0% | |
2019/1/2 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/31 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/28 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/27 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/26 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/25 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/24 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/21 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/20 | 1 | 1.08 | 0% | |
2018/12/19 | 1 | 1.08 | 0% |