华泰柏瑞量化对冲混合(002804)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.168% |
2024/4/25 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.064% |
2024/4/24 |
1.2481 |
1.2481 |
0.185% |
2024/4/23 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.232% |
2024/4/22 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.407% |
2024/4/19 |
1.2538 |
1.2538 |
0.224% |
2024/4/18 |
1.251 |
1.251 |
-0.191% |
2024/4/17 |
1.2534 |
1.2534 |
0.304% |
2024/4/16 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.549% |
2024/4/15 |
1.2565 |
1.2565 |
0.472% |
2024/4/12 |
1.2506 |
1.2506 |
0.104% |
2024/4/11 |
1.2493 |
1.2493 |
0.225% |
2024/4/10 |
1.2465 |
1.2465 |
0.056% |
2024/4/9 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.024% |
2024/4/8 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.056% |
2024/4/3 |
1.2468 |
1.2468 |
0.072% |
2024/4/2 |
1.2459 |
1.2459 |
0.064% |
2024/4/1 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.056% |
2024/3/29 |
1.2458 |
1.2458 |
0.363% |
2024/3/28 |
1.2413 |
1.2413 |
0.291% |
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