基金经理：张恒
| 单位净值:1.2220 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠盈纯债债券A(002795)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/25 | 1.222 | 1.322 | -0.082% | |
| 2024/4/24 | 1.223 | 1.323 | -0.082% | |
| 2024/4/23 | 1.224 | 1.324 | 0.082% | |
| 2024/4/22 | 1.223 | 1.323 | 0.082% | |
| 2024/4/19 | 1.222 | 1.322 | 0.082% | |
| 2024/4/18 | 1.221 | 1.321 | 0.082% | |
| 2024/4/17 | 1.22 | 1.32 | 0% | |
| 2024/4/16 | 1.22 | 1.32 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.22 | 1.32 | 0.082% | |
| 2024/4/12 | 1.219 | 1.319 | 0.082% | |
| 2024/4/11 | 1.218 | 1.318 | 0.082% | |
| 2024/4/10 | 1.217 | 1.317 | 0.082% | |
| 2024/4/9 | 1.216 | 1.316 | 0.082% | |
| 2024/4/8 | 1.215 | 1.315 | 0.082% | |
| 2024/4/3 | 1.214 | 1.314 | 0.082% | |
| 2024/4/2 | 1.213 | 1.313 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.213 | 1.313 | 0% | |
| 2024/3/29 | 1.213 | 1.313 | 0.083% | |
| 2024/3/28 | 1.212 | 1.312 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.212 | 1.312 | 0.083% | |
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