光大保德信铭鑫混合C(002774)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/2/1 |
1.9702 |
1.9702 |
0.01% |
2023/1/31 |
1.97 |
1.97 |
-0.01% |
2023/1/30 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.061% |
2023/1/20 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.01% |
2023/1/19 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.005% |
2023/1/18 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.01% |
2023/1/17 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.01% |
2023/1/16 |
1.9721 |
1.9721 |
-1.207% |
2023/1/13 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.005% |
2023/1/12 |
1.9963 |
1.9963 |
0% |
2023/1/11 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.005% |
2023/1/10 |
1.9964 |
1.9964 |
0% |
2023/1/9 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.01% |
2023/1/6 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.005% |
2023/1/5 |
1.9967 |
1.9967 |
0% |
2023/1/4 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.005% |
2023/1/3 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.005% |
2022/12/31 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.005% |
2022/12/30 |
1.997 |
1.997 |
-0.005% |
2022/12/29 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.005% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。