新华双利债券A(002765)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.2166 |
1.2166 |
1.055% |
2024/4/23 |
1.2039 |
1.2039 |
0.442% |
2024/4/22 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.622% |
2024/4/19 |
1.2061 |
1.2061 |
-1.204% |
2024/4/18 |
1.2208 |
1.2208 |
0.23% |
2024/4/17 |
1.218 |
1.218 |
1.348% |
2024/4/16 |
1.2018 |
1.2018 |
-1.127% |
2024/4/15 |
1.2155 |
1.2155 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.215 |
1.215 |
0.264% |
2024/4/11 |
1.2118 |
1.2118 |
0.281% |
2024/4/10 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.756% |
2024/4/9 |
1.2176 |
1.2176 |
0.222% |
2024/4/8 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.008% |
2024/4/3 |
1.215 |
1.215 |
0.074% |
2024/4/2 |
1.2141 |
1.2141 |
0.016% |
2024/4/1 |
1.2139 |
1.2139 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.008% |
2024/3/28 |
1.2139 |
1.2139 |
0.008% |
2024/3/27 |
1.2138 |
1.2138 |
0.008% |
2024/3/26 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.025% |
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