泓德裕荣纯债债券C(002735)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/27 |
1.1128 |
1.2518 |
-0.027% |
2024/5/24 |
1.1131 |
1.2521 |
-0.018% |
2024/5/23 |
1.1133 |
1.2523 |
-0.072% |
2024/5/22 |
1.1141 |
1.2531 |
0.108% |
2024/5/21 |
1.1129 |
1.2519 |
-0.045% |
2024/5/20 |
1.1134 |
1.2524 |
0.063% |
2024/5/17 |
1.1127 |
1.2517 |
0.027% |
2024/5/16 |
1.1124 |
1.2514 |
0.036% |
2024/5/15 |
1.112 |
1.251 |
-0.018% |
2024/5/14 |
1.1122 |
1.2512 |
0.072% |
2024/5/13 |
1.1114 |
1.2504 |
0.063% |
2024/5/10 |
1.1107 |
1.2497 |
0.036% |
2024/5/9 |
1.1103 |
1.2493 |
0.226% |
2024/5/8 |
1.1078 |
1.2468 |
-0.018% |
2024/5/7 |
1.108 |
1.247 |
0.208% |
2024/5/6 |
1.1057 |
1.2447 |
0.227% |
2024/4/30 |
1.1032 |
1.2422 |
0.2% |
2024/4/29 |
1.101 |
1.24 |
-0.036% |
2024/4/26 |
1.1014 |
1.2404 |
0.036% |
2024/4/25 |
1.101 |
1.24 |
-0.009% |
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