泓德裕荣纯债债券A(002734)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1516 |
1.6076 |
0.2% |
2024/4/29 |
1.1493 |
1.6053 |
-0.035% |
2024/4/26 |
1.1497 |
1.6057 |
0.035% |
2024/4/25 |
1.1493 |
1.6053 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1494 |
1.6054 |
-0.035% |
2024/4/23 |
1.1498 |
1.6058 |
0.009% |
2024/4/22 |
1.1497 |
1.6057 |
0.017% |
2024/4/19 |
1.1495 |
1.6055 |
0.035% |
2024/4/18 |
1.1491 |
1.6051 |
0.096% |
2024/4/17 |
1.148 |
1.604 |
0.131% |
2024/4/16 |
1.1465 |
1.6025 |
-0.113% |
2024/4/15 |
1.1478 |
1.6038 |
-0.026% |
2024/4/12 |
1.1481 |
1.6041 |
0.105% |
2024/4/11 |
1.1469 |
1.6029 |
0.035% |
2024/4/10 |
1.1465 |
1.6025 |
0.009% |
2024/4/9 |
1.1464 |
1.6024 |
0.114% |
2024/4/8 |
1.1451 |
1.6011 |
0.009% |
2024/4/3 |
1.145 |
1.601 |
0.114% |
2024/4/2 |
1.1437 |
1.5997 |
0.052% |
2024/4/1 |
1.1431 |
1.5991 |
0.079% |
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