华富益鑫灵活配置混合C(002729)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.189 |
1.545 |
0.168% |
2024/4/29 |
1.187 |
1.543 |
0% |
2024/4/26 |
1.187 |
1.543 |
0.169% |
2024/4/25 |
1.185 |
1.541 |
0% |
2024/4/24 |
1.185 |
1.541 |
-0.084% |
2024/4/23 |
1.186 |
1.542 |
-0.168% |
2024/4/22 |
1.188 |
1.544 |
0% |
2024/4/19 |
1.188 |
1.544 |
0% |
2024/4/18 |
1.188 |
1.544 |
0.253% |
2024/4/17 |
1.185 |
1.541 |
0.339% |
2024/4/16 |
1.181 |
1.537 |
-0.085% |
2024/4/15 |
1.182 |
1.538 |
0.254% |
2024/4/12 |
1.179 |
1.535 |
0% |
2024/4/11 |
1.179 |
1.535 |
0.085% |
2024/4/10 |
1.178 |
1.534 |
0% |
2024/4/9 |
1.178 |
1.534 |
0% |
2024/4/8 |
1.178 |
1.534 |
0% |
2024/4/3 |
1.178 |
1.534 |
0.085% |
2024/4/2 |
1.177 |
1.533 |
0.085% |
2024/4/1 |
1.176 |
1.532 |
0.256% |
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