国寿安保尊利增强回报债券C(002721)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.072 |
1.148 |
0.093% |
2024/4/29 |
1.071 |
1.147 |
-0.093% |
2024/4/26 |
1.072 |
1.148 |
0% |
2024/4/25 |
1.072 |
1.148 |
0.093% |
2024/4/24 |
1.071 |
1.147 |
-0.093% |
2024/4/23 |
1.072 |
1.148 |
-0.279% |
2024/4/22 |
1.075 |
1.151 |
-0.093% |
2024/4/19 |
1.076 |
1.152 |
0% |
2024/4/18 |
1.076 |
1.152 |
0.093% |
2024/4/17 |
1.075 |
1.151 |
0.28% |
2024/4/16 |
1.072 |
1.148 |
-0.186% |
2024/4/15 |
1.074 |
1.15 |
0.187% |
2024/4/12 |
1.072 |
1.148 |
0.093% |
2024/4/11 |
1.071 |
1.147 |
0% |
2024/4/10 |
1.071 |
1.147 |
0% |
2024/4/9 |
1.071 |
1.147 |
0% |
2024/4/8 |
1.071 |
1.147 |
0% |
2024/4/3 |
1.071 |
1.147 |
0.281% |
2024/4/2 |
1.068 |
1.144 |
0% |
2024/4/1 |
1.068 |
1.144 |
0.188% |
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