红塔红土长益定期开放债券C(002689)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.0137 |
1.2872 |
0.03% |
2024/4/19 |
1.0134 |
1.2868 |
0.257% |
2024/4/12 |
1.0108 |
1.2835 |
0.447% |
2024/4/3 |
1.0063 |
1.2778 |
0.129% |
2024/3/29 |
1.005 |
1.2761 |
0.08% |
2024/3/22 |
1.0042 |
1.2751 |
0.15% |
2024/3/15 |
1.0027 |
1.2732 |
-0.08% |
2024/3/8 |
1.0035 |
1.2742 |
0.07% |
2024/3/1 |
1.0028 |
1.2733 |
0.02% |
2024/2/29 |
1.0026 |
1.2731 |
0.02% |
2024/2/28 |
1.0024 |
1.2728 |
0.03% |
2024/2/27 |
1.0021 |
1.2725 |
0.06% |
2024/2/26 |
1.0015 |
1.2717 |
0.04% |
2024/2/23 |
1.0011 |
1.2712 |
0.06% |
2024/2/22 |
1.0005 |
1.2704 |
0.05% |
2024/2/21 |
1 |
1.2698 |
0.03% |
2024/2/20 |
0.9997 |
1.2694 |
0.04% |
2024/2/19 |
0.9993 |
1.2689 |
0.06% |
2024/2/8 |
0.9987 |
1.2681 |
0.11% |
2024/2/2 |
0.9976 |
1.2667 |
0.07% |
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