基金经理：姚璐伟
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新规模:2.76亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银安盈货币A(002679)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/23 | 2.063 | 0.5556 | |
| 2024/4/22 | 2.069 | 0.5593 | |
| 2024/4/21 | 2.073 | 1.1323 | |
| 2024/4/19 | 2.077 | 0.5769 | |
| 2024/4/18 | 2.073 | 0.5656 | |
| 2024/4/17 | 2.076 | 0.5668 | |
| 2024/4/16 | 2.084 | 0.5662 | |
| 2024/4/15 | 2.156 | 0.5685 | |
| 2024/4/14 | 2.163 | 1.1387 | |
| 2024/4/12 | 2.19 | 0.57 | |
| 2024/4/11 | 2.203 | 0.5707 | |
| 2024/4/10 | 2.216 | 0.5819 | |
| 2024/4/9 | 2.259 | 0.7057 | |
| 2024/4/8 | 2.22 | 0.5814 | |
| 2024/4/7 | 2.273 | 2.3805 | |
| 2024/4/3 | 2.396 | 0.6646 | |
| 2024/4/2 | 2.352 | 0.6313 | |
| 2024/4/1 | 2.325 | 0.682 | |
| 2024/3/31 | 2.271 | 1.1465 | |
| 2024/3/29 | 2.275 | 0.6039 | |
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