招商安博灵活配置混合A(002628)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.6351 |
1.6351 |
0.35% |
2024/4/26 |
1.6294 |
1.6294 |
0.792% |
2024/4/25 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.541% |
2024/4/24 |
1.6254 |
1.6254 |
0.669% |
2024/4/23 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.835% |
2024/4/22 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.695% |
2024/4/19 |
1.6396 |
1.6396 |
0.583% |
2024/4/18 |
1.6301 |
1.6301 |
0% |
2024/4/17 |
1.6301 |
1.6301 |
1.869% |
2024/4/16 |
1.6002 |
1.6002 |
-1.69% |
2024/4/15 |
1.6277 |
1.6277 |
0.612% |
2024/4/12 |
1.6178 |
1.6178 |
0.223% |
2024/4/11 |
1.6142 |
1.6142 |
1.115% |
2024/4/10 |
1.5964 |
1.5964 |
-0.275% |
2024/4/9 |
1.6008 |
1.6008 |
0.169% |
2024/4/8 |
1.5981 |
1.5981 |
-0.579% |
2024/4/3 |
1.6074 |
1.6074 |
0.362% |
2024/4/2 |
1.6016 |
1.6016 |
-0.062% |
2024/4/1 |
1.6026 |
1.6026 |
1.341% |
2024/3/29 |
1.5814 |
1.5814 |
1.632% |
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