中银益利混合A(002616)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/4/4 |
1.396 |
1.562 |
0.143% |
2023/4/3 |
1.394 |
1.56 |
0.505% |
2023/3/31 |
1.387 |
1.553 |
0.507% |
2023/3/30 |
1.38 |
1.546 |
-0.289% |
2023/3/29 |
1.384 |
1.55 |
0% |
2023/3/28 |
1.384 |
1.55 |
-0.36% |
2023/3/27 |
1.389 |
1.555 |
0.072% |
2023/3/24 |
1.388 |
1.554 |
-0.072% |
2023/3/23 |
1.389 |
1.555 |
0.289% |
2023/3/22 |
1.385 |
1.551 |
0.29% |
2023/3/21 |
1.381 |
1.547 |
0.218% |
2023/3/20 |
1.378 |
1.544 |
-0.505% |
2023/3/17 |
1.385 |
1.551 |
0.145% |
2023/3/16 |
1.383 |
1.549 |
-0.288% |
2023/3/15 |
1.387 |
1.553 |
-0.216% |
2023/3/14 |
1.39 |
1.556 |
-0.072% |
2023/3/13 |
1.391 |
1.557 |
0.506% |
2023/3/10 |
1.384 |
1.55 |
-0.216% |
2023/3/9 |
1.387 |
1.553 |
-0.072% |
2023/3/8 |
1.388 |
1.554 |
0.072% |
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