富国美丽中国混合A(002593)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
2.007 |
2.107 |
0.2% |
2024/4/22 |
2.003 |
2.103 |
-0.447% |
2024/4/19 |
2.012 |
2.112 |
0.5% |
2024/4/18 |
2.002 |
2.102 |
-0.199% |
2024/4/17 |
2.006 |
2.106 |
1.57% |
2024/4/16 |
1.975 |
2.075 |
-1.003% |
2024/4/15 |
1.995 |
2.095 |
1.527% |
2024/4/12 |
1.965 |
2.065 |
-0.758% |
2024/4/11 |
1.98 |
2.08 |
0.051% |
2024/4/10 |
1.979 |
2.079 |
-1.099% |
2024/4/9 |
2.001 |
2.101 |
0.705% |
2024/4/8 |
1.987 |
2.087 |
-1.341% |
2024/4/3 |
2.014 |
2.114 |
-0.05% |
2024/4/2 |
2.015 |
2.115 |
-0.198% |
2024/4/1 |
2.019 |
2.119 |
1.559% |
2024/3/29 |
1.988 |
2.088 |
0.506% |
2024/3/28 |
1.978 |
2.078 |
0.457% |
2024/3/27 |
1.969 |
2.069 |
-1.402% |
2024/3/26 |
1.997 |
2.097 |
0.554% |
2024/3/25 |
1.986 |
2.086 |
-0.799% |
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