大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.566 |
1.566 |
-0.255% |
2024/5/9 |
1.57 |
1.57 |
0.255% |
2024/5/8 |
1.566 |
1.566 |
-0.886% |
2024/5/7 |
1.58 |
1.58 |
-0.691% |
2024/5/6 |
1.591 |
1.591 |
0.379% |
2024/4/30 |
1.585 |
1.585 |
-0.751% |
2024/4/29 |
1.597 |
1.597 |
0.884% |
2024/4/26 |
1.583 |
1.583 |
2.327% |
2024/4/25 |
1.547 |
1.547 |
0.194% |
2024/4/24 |
1.544 |
1.544 |
1.445% |
2024/4/23 |
1.522 |
1.522 |
-0.653% |
2024/4/22 |
1.532 |
1.532 |
-0.455% |
2024/4/19 |
1.539 |
1.539 |
-0.388% |
2024/4/18 |
1.545 |
1.545 |
-0.258% |
2024/4/17 |
1.549 |
1.549 |
1.176% |
2024/4/16 |
1.531 |
1.531 |
-0.584% |
2024/4/15 |
1.54 |
1.54 |
1.05% |
2024/4/12 |
1.524 |
1.524 |
-0.327% |
2024/4/11 |
1.529 |
1.529 |
-0.391% |
2024/4/10 |
1.535 |
1.535 |
-0.583% |
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