华夏恒利3个月定开债券(002552)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1073 |
1.2784 |
0.127% |
2024/4/29 |
1.1059 |
1.277 |
-0.19% |
2024/4/26 |
1.108 |
1.2791 |
-0.117% |
2024/4/25 |
1.1093 |
1.2804 |
-0.009% |
2024/4/24 |
1.1094 |
1.2805 |
-0.09% |
2024/4/23 |
1.1104 |
1.2815 |
0.063% |
2024/4/22 |
1.1097 |
1.2808 |
0.063% |
2024/4/19 |
1.109 |
1.2801 |
0.045% |
2024/4/18 |
1.1085 |
1.2796 |
0.036% |
2024/4/17 |
1.1081 |
1.2792 |
0.036% |
2024/4/16 |
1.1077 |
1.2788 |
-0.018% |
2024/4/15 |
1.1079 |
1.279 |
0.018% |
2024/4/12 |
1.1077 |
1.2788 |
0.09% |
2024/4/11 |
1.1067 |
1.2778 |
0.063% |
2024/4/10 |
1.106 |
1.2771 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1058 |
1.2769 |
0.063% |
2024/4/8 |
1.1051 |
1.2762 |
0.063% |
2024/4/3 |
1.1044 |
1.2755 |
0.072% |
2024/4/2 |
1.1036 |
1.2747 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.1031 |
1.2742 |
-0.018% |
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