嘉实稳荣债券(002550)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.019 |
1.3335 |
0.059% |
2024/4/29 |
1.0184 |
1.3329 |
-0.127% |
2024/4/26 |
1.0197 |
1.3342 |
-0.059% |
2024/4/25 |
1.0203 |
1.3348 |
-1.8% |
2024/4/24 |
1.039 |
1.3349 |
-0.038% |
2024/4/23 |
1.0394 |
1.3353 |
0.058% |
2024/4/22 |
1.0388 |
1.3347 |
0.067% |
2024/4/19 |
1.0381 |
1.334 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.0377 |
1.3336 |
0.039% |
2024/4/17 |
1.0373 |
1.3332 |
0.048% |
2024/4/16 |
1.0368 |
1.3327 |
0.019% |
2024/4/15 |
1.0366 |
1.3325 |
0.048% |
2024/4/12 |
1.0361 |
1.332 |
0.048% |
2024/4/11 |
1.0356 |
1.3315 |
0.029% |
2024/4/10 |
1.0353 |
1.3312 |
0.039% |
2024/4/9 |
1.0349 |
1.3308 |
0.039% |
2024/4/8 |
1.0345 |
1.3304 |
0.058% |
2024/4/3 |
1.0339 |
1.3298 |
0.039% |
2024/4/2 |
1.0335 |
1.3294 |
0.029% |
2024/4/1 |
1.0332 |
1.3291 |
0.019% |
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