民生加银养老服务混合(002547)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.43 |
1.43 |
1.06% |
2024/4/22 |
1.415 |
1.415 |
1.144% |
2024/4/19 |
1.399 |
1.399 |
-1.687% |
2024/4/18 |
1.423 |
1.423 |
-0.35% |
2024/4/17 |
1.428 |
1.428 |
0.919% |
2024/4/16 |
1.415 |
1.415 |
-1.736% |
2024/4/15 |
1.44 |
1.44 |
0.911% |
2024/4/12 |
1.427 |
1.427 |
-0.765% |
2024/4/11 |
1.438 |
1.438 |
-0.069% |
2024/4/10 |
1.439 |
1.439 |
-1.573% |
2024/4/9 |
1.462 |
1.462 |
0.828% |
2024/4/8 |
1.45 |
1.45 |
-1.226% |
2024/4/3 |
1.468 |
1.468 |
-1.344% |
2024/4/2 |
1.488 |
1.488 |
-1.064% |
2024/4/1 |
1.504 |
1.504 |
0.94% |
2024/3/29 |
1.49 |
1.49 |
0.134% |
2024/3/28 |
1.488 |
1.488 |
0.881% |
2024/3/27 |
1.475 |
1.475 |
-1.667% |
2024/3/26 |
1.5 |
1.5 |
-0.596% |
2024/3/25 |
1.509 |
1.509 |
-1.501% |
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