中银腾利混合A(002502)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/18 |
1.15 |
1.427 |
0.524% |
2023/9/15 |
1.144 |
1.421 |
0% |
2023/9/14 |
1.144 |
1.421 |
-0.087% |
2023/9/13 |
1.145 |
1.422 |
0% |
2023/9/12 |
1.145 |
1.422 |
0% |
2023/9/11 |
1.145 |
1.422 |
0.087% |
2023/9/8 |
1.144 |
1.421 |
-0.087% |
2023/9/7 |
1.145 |
1.422 |
-0.087% |
2023/9/6 |
1.146 |
1.423 |
-0.087% |
2023/9/5 |
1.147 |
1.424 |
-0.087% |
2023/9/4 |
1.148 |
1.425 |
0.087% |
2023/9/1 |
1.147 |
1.424 |
0% |
2023/8/31 |
1.147 |
1.424 |
0% |
2023/8/30 |
1.147 |
1.424 |
0% |
2023/8/29 |
1.147 |
1.424 |
0.087% |
2023/8/28 |
1.146 |
1.423 |
0.175% |
2023/8/25 |
1.144 |
1.421 |
-0.087% |
2023/8/24 |
1.145 |
1.422 |
0.087% |
2023/8/23 |
1.144 |
1.421 |
-0.175% |
2023/8/22 |
1.146 |
1.423 |
0.087% |
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