金鹰元祺信用债债券(002490)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
1.5084 |
1.5504 |
-0.106% |
2024/4/26 |
1.51 |
1.552 |
0.139% |
2024/4/25 |
1.5079 |
1.5499 |
0.073% |
2024/4/24 |
1.5068 |
1.5488 |
-0.066% |
2024/4/23 |
1.5078 |
1.5498 |
0.046% |
2024/4/22 |
1.5071 |
1.5491 |
0% |
2024/4/19 |
1.5071 |
1.5491 |
0.027% |
2024/4/18 |
1.5067 |
1.5487 |
0.113% |
2024/4/17 |
1.505 |
1.547 |
0.407% |
2024/4/16 |
1.4989 |
1.5409 |
-0.379% |
2024/4/15 |
1.5046 |
1.5466 |
-0.265% |
2024/4/12 |
1.5086 |
1.5506 |
0.179% |
2024/4/11 |
1.5059 |
1.5479 |
0.047% |
2024/4/10 |
1.5052 |
1.5472 |
-0.146% |
2024/4/9 |
1.5074 |
1.5494 |
0.246% |
2024/4/8 |
1.5037 |
1.5457 |
-0.186% |
2024/4/3 |
1.5065 |
1.5485 |
0.133% |
2024/4/2 |
1.5045 |
1.5465 |
0.113% |
2024/4/1 |
1.5028 |
1.5448 |
0.167% |
2024/3/29 |
1.5003 |
1.5423 |
0.167% |
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