基金经理：
| 单位净值:0.9700 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9700 | 截止日期:2018/5/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银全球债券精选(QDII-FOF)(002467)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/5/21 | 0.97 | 0.97 | 0.31% | |
| 2018/5/18 | 0.967 | 0.967 | 0.311% | |
| 2018/5/17 | 0.964 | 0.964 | -0.413% | |
| 2018/5/16 | 0.968 | 0.968 | 0.415% | |
| 2018/5/15 | 0.964 | 0.964 | -0.104% | |
| 2018/5/14 | 0.965 | 0.965 | -0.31% | |
| 2018/5/11 | 0.968 | 0.968 | -0.309% | |
| 2018/5/10 | 0.971 | 0.971 | 0.31% | |
| 2018/5/9 | 0.968 | 0.968 | 0.103% | |
| 2018/5/8 | 0.967 | 0.967 | -0.103% | |
| 2018/5/7 | 0.968 | 0.968 | 0.103% | |
| 2018/5/4 | 0.967 | 0.967 | -0.412% | |
| 2018/5/3 | 0.971 | 0.971 | 0.206% | |
| 2018/5/2 | 0.969 | 0.969 | 0.103% | |
| 2018/4/27 | 0.968 | 0.968 | 0.311% | |
| 2018/4/26 | 0.965 | 0.965 | 0.416% | |
| 2018/4/25 | 0.961 | 0.961 | -0.518% | |
| 2018/4/24 | 0.966 | 0.966 | 0.312% | |
| 2018/4/23 | 0.963 | 0.963 | 0% | |
| 2018/4/20 | 0.963 | 0.963 | 0% | |
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