华夏鼎利债券C(002460)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2263 |
1.5143 |
-0.228% |
2024/4/29 |
1.2291 |
1.5171 |
0.499% |
2024/4/26 |
1.223 |
1.511 |
0.501% |
2024/4/25 |
1.2169 |
1.5049 |
0.082% |
2024/4/24 |
1.2159 |
1.5039 |
0.371% |
2024/4/23 |
1.2114 |
1.4994 |
0.025% |
2024/4/22 |
1.2111 |
1.4991 |
-0.099% |
2024/4/19 |
1.2123 |
1.5003 |
-0.329% |
2024/4/18 |
1.2163 |
1.5043 |
-0.099% |
2024/4/17 |
1.2175 |
1.5055 |
0.537% |
2024/4/16 |
1.211 |
1.499 |
-0.477% |
2024/4/15 |
1.2168 |
1.5048 |
0.479% |
2024/4/12 |
1.211 |
1.499 |
0.008% |
2024/4/11 |
1.2109 |
1.4989 |
-0.074% |
2024/4/10 |
1.2118 |
1.4998 |
-0.419% |
2024/4/9 |
1.2169 |
1.5049 |
0.107% |
2024/4/8 |
1.2156 |
1.5036 |
-0.328% |
2024/4/3 |
1.2196 |
1.5076 |
-0.008% |
2024/4/2 |
1.2197 |
1.5077 |
-0.294% |
2024/4/1 |
1.2233 |
1.5113 |
0.377% |
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