南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)(002400)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.97 |
0.99 |
0.217% |
2024/4/26 |
0.9679 |
0.9879 |
0.021% |
2024/4/25 |
0.9677 |
0.9877 |
-0.124% |
2024/4/24 |
0.9689 |
0.9889 |
-0.093% |
2024/4/23 |
0.9698 |
0.9898 |
0.114% |
2024/4/22 |
0.9687 |
0.9887 |
-0.041% |
2024/4/19 |
0.9691 |
0.9891 |
0.021% |
2024/4/18 |
0.9689 |
0.9889 |
0.062% |
2024/4/17 |
0.9683 |
0.9883 |
0.103% |
2024/4/16 |
0.9673 |
0.9873 |
-0.217% |
2024/4/15 |
0.9694 |
0.9894 |
-0.175% |
2024/4/12 |
0.9711 |
0.9911 |
0.144% |
2024/4/11 |
0.9697 |
0.9897 |
-0.38% |
2024/4/10 |
0.9734 |
0.9934 |
-0.226% |
2024/4/9 |
0.9756 |
0.9956 |
0.216% |
2024/4/8 |
0.9735 |
0.9935 |
-0.195% |
2024/4/3 |
0.9754 |
0.9954 |
-0.031% |
2024/4/2 |
0.9757 |
0.9957 |
-0.276% |
2024/4/1 |
0.9784 |
0.9984 |
-0.163% |
2024/3/29 |
0.98 |
1 |
0.01% |
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