华安安禧灵活配置混合A(002398)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/1/17 |
1.2281 |
1.2681 |
0.122% |
2023/1/16 |
1.2266 |
1.2666 |
0% |
2023/1/13 |
1.2266 |
1.2666 |
0% |
2023/1/12 |
1.2266 |
1.2666 |
0.016% |
2023/1/11 |
1.2264 |
1.2664 |
0% |
2023/1/10 |
1.2264 |
1.2664 |
0% |
2023/1/9 |
1.2264 |
1.2664 |
0.008% |
2023/1/6 |
1.2263 |
1.2663 |
0.008% |
2023/1/5 |
1.2262 |
1.2662 |
0% |
2023/1/4 |
1.2262 |
1.2662 |
0.008% |
2023/1/3 |
1.2261 |
1.2661 |
0.024% |
2022/12/31 |
1.2258 |
1.2658 |
-0.008% |
2022/12/30 |
1.2259 |
1.2659 |
0.008% |
2022/12/29 |
1.2258 |
1.2658 |
0.016% |
2022/12/28 |
1.2256 |
1.2656 |
0% |
2022/12/27 |
1.2256 |
1.2656 |
0.008% |
2022/12/26 |
1.2255 |
1.2655 |
0% |
2022/12/23 |
1.2255 |
1.2655 |
0.008% |
2022/12/22 |
1.2254 |
1.2654 |
0.008% |
2022/12/21 |
1.2253 |
1.2653 |
0% |
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