鹏华丰尚定期开放债券B(002396)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.2068 |
1.2494 |
-0.083% |
2024/4/25 |
1.2078 |
1.2504 |
-0.017% |
2024/4/24 |
1.208 |
1.2506 |
-0.215% |
2024/4/23 |
1.2106 |
1.2532 |
0.066% |
2024/4/22 |
1.2098 |
1.2524 |
0.083% |
2024/4/19 |
1.2088 |
1.2514 |
0.033% |
2024/4/18 |
1.2084 |
1.251 |
0.05% |
2024/4/17 |
1.2078 |
1.2504 |
0.033% |
2024/4/16 |
1.2074 |
1.25 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2073 |
1.2499 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.2068 |
1.2494 |
0.075% |
2024/4/11 |
1.2059 |
1.2485 |
0.033% |
2024/4/10 |
1.2055 |
1.2481 |
0.008% |
2024/4/9 |
1.2054 |
1.248 |
0.033% |
2024/4/8 |
1.205 |
1.2476 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.2044 |
1.247 |
0.042% |
2024/4/2 |
1.2039 |
1.2465 |
0.025% |
2024/4/1 |
1.2036 |
1.2462 |
-0.008% |
2024/3/29 |
1.2037 |
1.2463 |
0.042% |
2024/3/28 |
1.2032 |
1.2458 |
0.017% |
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