鹏华丰尚定期开放债券A(002395)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.2371 |
1.2876 |
0.065% |
2024/4/22 |
1.2363 |
1.2868 |
0.089% |
2024/4/19 |
1.2352 |
1.2857 |
0.032% |
2024/4/18 |
1.2348 |
1.2853 |
0.057% |
2024/4/17 |
1.2341 |
1.2846 |
0.032% |
2024/4/16 |
1.2337 |
1.2842 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2336 |
1.2841 |
0.041% |
2024/4/12 |
1.2331 |
1.2836 |
0.081% |
2024/4/11 |
1.2321 |
1.2826 |
0.032% |
2024/4/10 |
1.2317 |
1.2822 |
0.008% |
2024/4/9 |
1.2316 |
1.2821 |
0.032% |
2024/4/8 |
1.2312 |
1.2817 |
0.057% |
2024/4/3 |
1.2305 |
1.281 |
0.041% |
2024/4/2 |
1.23 |
1.2805 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2297 |
1.2802 |
0% |
2024/3/29 |
1.2297 |
1.2802 |
0.041% |
2024/3/28 |
1.2292 |
1.2797 |
0.016% |
2024/3/27 |
1.229 |
1.2795 |
0.041% |
2024/3/26 |
1.2285 |
1.279 |
-0.008% |
2024/3/25 |
1.2286 |
1.2791 |
-0.016% |
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