华安美元收益-A(汇)(002392)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.1614 |
0.1614 |
0.186% |
2024/4/26 |
0.1611 |
0.1611 |
0.062% |
2024/4/25 |
0.161 |
0.161 |
-0.124% |
2024/4/24 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.062% |
2024/4/23 |
0.1613 |
0.1613 |
0% |
2024/4/22 |
0.1613 |
0.1613 |
0.062% |
2024/4/19 |
0.1612 |
0.1612 |
0.062% |
2024/4/18 |
0.1611 |
0.1611 |
-0.186% |
2024/4/17 |
0.1614 |
0.1614 |
0.373% |
2024/4/16 |
0.1608 |
0.1608 |
-0.31% |
2024/4/15 |
0.1613 |
0.1613 |
-0.124% |
2024/4/12 |
0.1615 |
0.1615 |
0.186% |
2024/4/11 |
0.1612 |
0.1612 |
-0.186% |
2024/4/10 |
0.1615 |
0.1615 |
-0.615% |
2024/4/9 |
0.1625 |
0.1625 |
0.185% |
2024/4/8 |
0.1622 |
0.1622 |
-0.185% |
2024/4/3 |
0.1625 |
0.1625 |
0.062% |
2024/4/2 |
0.1624 |
0.1624 |
-0.062% |
2024/4/1 |
0.1625 |
0.1625 |
-0.246% |
2024/3/29 |
0.1629 |
0.1629 |
0% |
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