基金经理：
| 单位净值:1.2920 | 净值增长率:0.78% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2022/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
九泰鸿祥服务升级混合(002384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/31 | 1.292 | 1.292 | 0.78% | |
| 2022/5/30 | 1.282 | 1.282 | 0.313% | |
| 2022/5/27 | 1.278 | 1.278 | 0.078% | |
| 2022/5/26 | 1.277 | 1.277 | 0.078% | |
| 2022/5/25 | 1.276 | 1.276 | 0.157% | |
| 2022/5/24 | 1.274 | 1.274 | -0.313% | |
| 2022/5/23 | 1.278 | 1.278 | 0% | |
| 2022/5/20 | 1.278 | 1.278 | 0% | |
| 2022/5/19 | 1.278 | 1.278 | 0.078% | |
| 2022/5/18 | 1.277 | 1.277 | 0% | |
| 2022/5/17 | 1.277 | 1.277 | -0.078% | |
| 2022/5/16 | 1.278 | 1.278 | -0.078% | |
| 2022/5/13 | 1.279 | 1.279 | 0% | |
| 2022/5/12 | 1.279 | 1.279 | 0% | |
| 2022/5/11 | 1.279 | 1.279 | 0.078% | |
| 2022/5/10 | 1.278 | 1.278 | 0.078% | |
| 2022/5/9 | 1.277 | 1.277 | 0% | |
| 2022/5/6 | 1.277 | 1.277 | 0% | |
| 2022/5/5 | 1.277 | 1.277 | 0% | |
| 2022/4/29 | 1.277 | 1.277 | 0.235% | |
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