工银香港中小盘股票美元(QDII)(002380)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1548 |
0.1548 |
0.129% |
2024/3/26 |
0.1546 |
0.1546 |
-0.834% |
2024/3/25 |
0.1559 |
0.1559 |
0.064% |
2024/3/22 |
0.1558 |
0.1558 |
-2.074% |
2024/3/21 |
0.1591 |
0.1591 |
1.08% |
2024/3/20 |
0.1574 |
0.1574 |
0.962% |
2024/3/19 |
0.1559 |
0.1559 |
-0.827% |
2024/3/18 |
0.1572 |
0.1572 |
0.705% |
2024/3/15 |
0.1561 |
0.1561 |
-0.383% |
2024/3/14 |
0.1567 |
0.1567 |
-0.508% |
2024/3/13 |
0.1575 |
0.1575 |
0.962% |
2024/3/12 |
0.156 |
0.156 |
1.167% |
2024/3/11 |
0.1542 |
0.1542 |
1.248% |
2024/3/8 |
0.1523 |
0.1523 |
0.594% |
2024/3/7 |
0.1514 |
0.1514 |
-0.526% |
2024/3/6 |
0.1522 |
0.1522 |
1.67% |
2024/3/5 |
0.1497 |
0.1497 |
-1.836% |
2024/3/4 |
0.1525 |
0.1525 |
0.594% |
2024/3/1 |
0.1516 |
0.1516 |
0.999% |
2024/2/29 |
0.1501 |
0.1501 |
-0.199% |
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