博时安泰18个月定开债C(002357)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.16 |
1.304 |
0.086% |
2024/4/26 |
1.159 |
1.303 |
-0.172% |
2024/4/19 |
1.161 |
1.305 |
0.086% |
2024/4/12 |
1.16 |
1.304 |
0.346% |
2024/4/3 |
1.156 |
1.3 |
0.087% |
2024/3/29 |
1.155 |
1.299 |
0.173% |
2024/3/22 |
1.153 |
1.297 |
0.174% |
2024/3/15 |
1.151 |
1.295 |
-0.26% |
2024/3/8 |
1.154 |
1.298 |
0.348% |
2024/3/1 |
1.15 |
1.294 |
0.087% |
2024/2/23 |
1.149 |
1.293 |
0.437% |
2024/2/8 |
1.144 |
1.288 |
-0.087% |
2024/2/2 |
1.145 |
1.289 |
0.527% |
2024/1/26 |
1.139 |
1.283 |
0.176% |
2024/1/19 |
1.137 |
1.281 |
0.265% |
2024/1/12 |
1.134 |
1.278 |
0% |
2024/1/5 |
1.134 |
1.278 |
0.177% |
2023/12/31 |
1.132 |
1.276 |
0% |
2023/12/29 |
1.132 |
1.276 |
0.266% |
2023/12/22 |
1.129 |
1.273 |
0.356% |
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