博时安泰18个月定开债A(002356)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.187 |
1.364 |
0.084% |
2024/4/12 |
1.186 |
1.363 |
0.338% |
2024/4/3 |
1.182 |
1.359 |
0.085% |
2024/3/29 |
1.181 |
1.358 |
0.17% |
2024/3/22 |
1.179 |
1.356 |
0.17% |
2024/3/15 |
1.177 |
1.354 |
-0.17% |
2024/3/8 |
1.179 |
1.356 |
0.34% |
2024/3/1 |
1.175 |
1.352 |
0.085% |
2024/2/23 |
1.174 |
1.351 |
0.428% |
2024/2/8 |
1.169 |
1.346 |
-0.085% |
2024/2/2 |
1.17 |
1.347 |
0.515% |
2024/1/26 |
1.164 |
1.341 |
0.258% |
2024/1/19 |
1.161 |
1.338 |
0.259% |
2024/1/12 |
1.158 |
1.335 |
0% |
2024/1/5 |
1.158 |
1.335 |
0.173% |
2023/12/31 |
1.156 |
1.333 |
0% |
2023/12/29 |
1.156 |
1.333 |
0.347% |
2023/12/22 |
1.152 |
1.329 |
0.348% |
2023/12/15 |
1.148 |
1.325 |
0.262% |
2023/12/8 |
1.145 |
1.322 |
0% |
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