中邮纯债恒利债券C(002277)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.257 |
1.367 |
0.159% |
2024/4/18 |
1.255 |
1.365 |
0.08% |
2024/4/17 |
1.254 |
1.364 |
0.4% |
2024/4/16 |
1.249 |
1.359 |
-0.319% |
2024/4/15 |
1.253 |
1.363 |
0% |
2024/4/12 |
1.253 |
1.363 |
0.16% |
2024/4/11 |
1.251 |
1.361 |
0.08% |
2024/4/10 |
1.25 |
1.36 |
0.08% |
2024/4/9 |
1.249 |
1.359 |
0.241% |
2024/4/8 |
1.246 |
1.356 |
0% |
2024/4/3 |
1.246 |
1.356 |
0.161% |
2024/4/2 |
1.244 |
1.354 |
0.08% |
2024/4/1 |
1.243 |
1.353 |
0.242% |
2024/3/29 |
1.24 |
1.35 |
0.243% |
2024/3/28 |
1.237 |
1.347 |
0.081% |
2024/3/27 |
1.236 |
1.346 |
-0.242% |
2024/3/26 |
1.239 |
1.349 |
-0.081% |
2024/3/25 |
1.24 |
1.35 |
-0.081% |
2024/3/22 |
1.241 |
1.351 |
-0.241% |
2024/3/21 |
1.244 |
1.354 |
0.161% |
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