东吴安盈量化混合A(002270)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9195 |
1.3395 |
2.167% |
2024/4/25 |
0.9 |
1.32 |
0.806% |
2024/4/24 |
0.8928 |
1.3128 |
0.213% |
2024/4/23 |
0.8909 |
1.3109 |
0.53% |
2024/4/22 |
0.8862 |
1.3062 |
0.51% |
2024/4/19 |
0.8817 |
1.3017 |
-1.453% |
2024/4/18 |
0.8947 |
1.3147 |
-0.401% |
2024/4/17 |
0.8983 |
1.3183 |
1.929% |
2024/4/16 |
0.8813 |
1.3013 |
-1.728% |
2024/4/15 |
0.8968 |
1.3168 |
0.934% |
2024/4/12 |
0.8885 |
1.3085 |
-1.047% |
2024/4/11 |
0.8979 |
1.3179 |
0.123% |
2024/4/10 |
0.8968 |
1.3168 |
-1.375% |
2024/4/9 |
0.9093 |
1.3293 |
0.342% |
2024/4/8 |
0.9062 |
1.3262 |
-1.446% |
2024/4/3 |
0.9195 |
1.3395 |
-0.852% |
2024/4/2 |
0.9274 |
1.3474 |
-1.12% |
2024/4/1 |
0.9379 |
1.3579 |
1.449% |
2024/3/29 |
0.9245 |
1.3445 |
-0.302% |
2024/3/28 |
0.9273 |
1.3473 |
0.477% |
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