招商境远灵活配置混合(002249)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.8768 |
1.8768 |
-0.34% |
2024/4/29 |
1.8832 |
1.8832 |
0.765% |
2024/4/26 |
1.8689 |
1.8689 |
1.394% |
2024/4/25 |
1.8432 |
1.8432 |
-0.351% |
2024/4/24 |
1.8497 |
1.8497 |
0.554% |
2024/4/23 |
1.8395 |
1.8395 |
-2.071% |
2024/4/22 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.839% |
2024/4/19 |
1.8943 |
1.8943 |
0.217% |
2024/4/18 |
1.8902 |
1.8902 |
0.064% |
2024/4/17 |
1.889 |
1.889 |
2.357% |
2024/4/16 |
1.8455 |
1.8455 |
-2.095% |
2024/4/15 |
1.885 |
1.885 |
0.716% |
2024/4/12 |
1.8716 |
1.8716 |
0.699% |
2024/4/11 |
1.8586 |
1.8586 |
-0.252% |
2024/4/10 |
1.8633 |
1.8633 |
-0.417% |
2024/4/9 |
1.8711 |
1.8711 |
-0.16% |
2024/4/8 |
1.8741 |
1.8741 |
-0.021% |
2024/4/3 |
1.8745 |
1.8745 |
0.937% |
2024/4/2 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.397% |
2024/4/1 |
1.8645 |
1.8645 |
2.204% |
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