嘉实价值增强混合(002221)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/11/1 |
1.058 |
1.058 |
0.666% |
2018/10/31 |
1.051 |
1.051 |
0.095% |
2018/10/30 |
1.05 |
1.05 |
0.095% |
2018/10/29 |
1.049 |
1.049 |
-0.095% |
2018/10/26 |
1.05 |
1.05 |
0% |
2018/10/25 |
1.05 |
1.05 |
0% |
2018/10/24 |
1.05 |
1.05 |
0% |
2018/10/23 |
1.05 |
1.05 |
-0.095% |
2018/10/22 |
1.051 |
1.051 |
0.191% |
2018/10/19 |
1.049 |
1.049 |
0.095% |
2018/10/18 |
1.048 |
1.048 |
-0.095% |
2018/10/17 |
1.049 |
1.049 |
0.095% |
2018/10/16 |
1.048 |
1.048 |
-0.19% |
2018/10/15 |
1.05 |
1.05 |
-0.095% |
2018/10/12 |
1.051 |
1.051 |
0% |
2018/10/11 |
1.051 |
1.051 |
-0.379% |
2018/10/10 |
1.055 |
1.055 |
-0.095% |
2018/10/9 |
1.056 |
1.056 |
0% |
2018/10/8 |
1.056 |
1.056 |
-0.283% |
2018/9/28 |
1.059 |
1.059 |
0.095% |
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