南方弘利定开债券发起(002218)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2952 |
1.3552 |
0.1% |
2024/4/29 |
1.2939 |
1.3539 |
-0.193% |
2024/4/26 |
1.2964 |
1.3564 |
-0.092% |
2024/4/25 |
1.2976 |
1.3576 |
-0.031% |
2024/4/24 |
1.298 |
1.358 |
-0.123% |
2024/4/23 |
1.2996 |
1.3596 |
0.077% |
2024/4/22 |
1.2986 |
1.3586 |
0.085% |
2024/4/19 |
1.2975 |
1.3575 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.2967 |
1.3567 |
0.085% |
2024/4/17 |
1.2956 |
1.3556 |
0.07% |
2024/4/16 |
1.2947 |
1.3547 |
0.031% |
2024/4/15 |
1.2943 |
1.3543 |
0.077% |
2024/4/12 |
1.2933 |
1.3533 |
0.116% |
2024/4/11 |
1.2918 |
1.3518 |
0.07% |
2024/4/10 |
1.2909 |
1.3509 |
0.015% |
2024/4/9 |
1.2907 |
1.3507 |
0.078% |
2024/4/8 |
1.2897 |
1.3497 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.289 |
1.349 |
0.078% |
2024/4/2 |
1.288 |
1.348 |
0.07% |
2024/4/1 |
1.2871 |
1.3471 |
-0.023% |
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